ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 18.03.1998 N

ПИСЬМО ЦБ РФ ГУ по г. Москве от 18.03.1998 N 15-3-8/1760
"О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ПЕРЕВОДОВ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ"

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО Г. МОСКВЕ

ПИСЬМО
от 18 марта 1998 г. N 15-3-8/1760

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И ВЕДОМОСТИ
БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБОСНОВАННОСТЬЮ ПЕРЕВОДОВ
СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ

Главное управление Банка России по г. Москве направляет Вам Порядок представления кредитными организациями и их филиалами отчетности о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары и Ведомости банковского контроля в соответствии с письмом Банка России и ГТК России от 14.01.98 N 134-У и N 01-23/732 "О внесении изменений и дополнений в совместную инструкцию Банка России и ГТК России от 26.07.95 N 30 и N 01-20/10538 " .

Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
В.П. Колбаев

Приложение
к письму ГУ ЦБ РФ по г. Москве
от 18 марта 1998 г. N 15-3-8/1760

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
В.П. Колбаев

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
И ИХ ФИЛИАЛАМИ ОТЧЕТНОСТИ О ПЕРЕВОДЕ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ ЗА ИМПОРТИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И ВЕДОМОСТИ БАНКОВСКОГО
КОНТРОЛЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМОМ БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ
ОТ 14.01.98 N 134-У И N 01-23/732
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В СОВМЕСТНУЮ
ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ И ГТК РОССИИ ОТ 26.07.95 N 30
И N 01-20/10538 "

1. Отчет о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары и Ведомости банковского контроля в соответствии с письмом Банка России и ГТК России от 14.01.98 N 134-У и N 01-23/732 представляется кредитными организациями и филиалами кредитных организаций самостоятельно в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве по месту расчетно - кассового обслуживания.
2. Банки и Филиалы представляют Отчетность в соответствующее РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве ежемесячно с 20 числа месяца, следующего за отчетным, по 5 число второго месяца, следующего за отчетным.
Отчетность включает в себя:
2.1. Отчет о переводе средств в иностранной валюте за импортируемые товары .
2.2. Ведомость банковского контроля за обоснованностью переводов средств в иностранной валюте за импортируемые товары .
Ведомость представляется только в случаях, указанных в п. 9а.3 письма ЦБ РФ и ГТК РФ от 14.01.98 N 134-У и N 01-23/732 .
3. Банки представляют Отчетность в соответствующее РКЦ в виде комплекта Отчетности, в состав которого входят:
3.1. Экземпляр Отчета на бумажном носителе в соответствии с приложением N 8 к вышеуказанному письму ЦБ РФ и ГТК РФ .
3.2. Электронная копия Отчета.
3.3. Электронная копия Ведомости, соответствующая приложению N 7 к вышеуказанному письму ЦБ РФ и ГТК РФ .
3.4. Опись передаваемых документов. Составляется в соответствии с приведенным ниже образцом .
4. Данные электронной копии Отчета должны строго соответствовать данным печатной формы.
5. Для формирования и представления Отчетности ГНИВЦ ГТК России направляет кредитным организациям и их филиалам соответствующий программный комплекс.
6. С помощью данного программного комплекса Банк для передачи в РКЦ электронной копии Отчета формирует файл с именем NNNNNNNN.XXX , XXX - отчетный период, например: 018 - январь 1998 г.).
7. Прием представляемого Банком комплекта Отчетности осуществляется только в том РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве, в котором обслуживается данный Банк .
Передача комплекта Отчетности иным путем не допускается.
Прием комплекта Отчетности Банка в РКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве осуществляется только при соответствии фактически представляемых документов и документов, указанных в описи.
8. Опись передаваемых документов, заверенная печатью и подписями руководства Банка , представляется в двух экземплярах: 1-й экземпляр передается в РКЦ , 2-й экземпляр заверяется штампом и подписью сотрудника РКЦ о приеме и возвращается Банку .
9. Печатная форма Отчета и сопроводительное письмо к электронной копии Ведомости заверяются печатью Банка и подписями ответственных лиц.
Печатная форма Отчета и сопроводительное письмо к электронной копии Ведомости представляются Банком в одном экземпляре, которые принимаются сотрудником РКЦ .
10. Электронная копия Отчета и электронная копия Ведомости представляются Банками на дискетах 3,5", отформатированных на 1,44 МБт и предварительно проверенных на отсутствие компьютерных вирусов.
При некомплектности или наличии вируса документы и дискета возвращаются Банку и Отчетность считается не принятой.
11. Представление Банком комплекта Отчетности с нарушением установленного порядка, а также представление недостоверных сведений, искажающих сводную Отчетность ГУ ЦБ РФ по г. Москве, является основанием для применения к Банку санкций в соответствии с действующим законодательством.

Начальник Валютного управления
ГУ ЦБ РФ по г. Москве
Д.М. Ян

Приложение
к Порядку

Образец

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

кредитной организации ___________________________________________,
направляемых в ГУ ЦБ РФ по г. Москве в составе ежемесячной
отчетности о переводе средств в иностранной валюте за
импортируемые товары за ___________ 199 __ г.
-